Kosten
Bedragen x € 1 miljoen
Kostensoortgroepen | Kostensoorten | Jaarrekening 2020 | Begroting 2020 | Gewijzigde begroting | Jaarrekening 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Rente en afschrijvingen | 1.1 Externe rentelasten | 12,1 | 12,3 | 12,0 | 12,6 |
1.2 Interne rentelasten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3 Afschrijvingen van activa | 39,0 | 39,6 | 38,9 | 38,2 | |
1.4 Afschrijvingen van boekverliezen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
2 Personeelslasten | 2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders | 36,9 | 40,0 | 46,0 | 35,0 |
2.2 Sociale lasten | 8,3 | 8,6 | 2,0 | 8,0 | |
2.3 Rechtstreekse uitkeringen huidig personeel en bestuurders | 2,1 | 2,3 | 0,5 | 2,0 | |
2.4 Overige personeelslasten | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 1,7 | |
2.5 Personeel van derden | 5,1 | 2,5 | 4,4 | 5,8 | |
2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 Goederen en diensten van derden | 3.1 Duurzame gebruiksgoederen | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | |
3.3 Energie | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 6,7 | |
3.4 Huren en rechten | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | |
3.5 Leasebetalingen operational lease | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.6 Pachten en erfpachten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.7 Verzekeringen | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
3.8 Belastingen | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
3.9 Onderhoud door derden | 19,3 | 19,5 | 19,1 | 17,6 | |
3.10 Overige diensten door derden | 17,4 | 17,6 | 22,0 | 16,9 | |
4 Bijdragen aan derden | 4.1 Bijdragen aan bedrijven | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2 Bijdragen aan het Rijk | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | |
4.3 Bijdragen aan openbare lichamen | 9,6 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | |
4.4 Bijdragen aan overigen | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | |
5 Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien | 5.1 Toevoegingen aan voorzieningen | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 1,9 |
5.2 Onvoorzien | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
Totaal | 169,1 | 169,5 | 172,9 | 164,8 |
Opbrengsten
Bedragen x € 1 miljoen
Opbrengstsoortengroep | Opbrengstsoorten | Jaarrekening 2020 | Begroting 2020 | Gewijzigde begroting | Jaarrekening 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Financiële baten | 1.1 Externe rentebaten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
1.2 Interne rentebaten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3 Dividenden en bonusuitkeringen | 3,2 | 2,3 | 3,2 | 1,2 | |
2 Personeelsbaten | 2.1 Baten in verband met salarissen en sociale lasten | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
2.2 Uitlening van personeel | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | |
3 Goederen en diensten aan derden | 3.1 Verkoop van grond | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
3.2 Verkoop van duurzame goederen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
3.3 Verkoop van overige goederen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.4 Opbrengst uit grond en water | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
3.5 Huuropbrengst uit overige | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.6 Diensten voor derden | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | |
4 Bijdragen van derden | 4.1 Bijdragen van Europese Unie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2 Bijdragen van het Rijk | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | |
4.3 Bijdragen van provincies | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
4.4 Bijdragen van overige openbare lichamen | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
4.5 Bijdragen van overigen | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
5 Waterschapsbelastingen | 5.1 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd | 48,6 | 47,3 | 47,8 | 42,6 |
5.2 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen | 28,4 | 27,8 | 28,1 | 24,1 | |
5.3 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd | 23,6 | 23,9 | 23,6 | 20,5 | |
5.4 Opbrengst watersysteemheffing natuur | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
5.5 Opbrengst verontreinigingsheffing | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | |
5.6 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven | 16,2 | 17,8 | 19,4 | 17,3 | |
5.7 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens | 37,0 | 35,9 | 35,9 | 36,2 | |
5.8 Kwijtschelding/oninbaar | -5,0 | -4,1 | -4,4 | -3,7 | |
6 Interne verrekeningen | 6.1 Onttrekkingen aan voorzieningen | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
6.2 Geactiveerde lasten | 12,2 | 10,5 | 12,0 | 11,3 | |
Totaal | 171,7 | 166,3 | 170,9 | 157,9 | |
Jaarresultaat | 2,6 | -3,2 | -2,1 | -6,9 |